陶氏公司于4月24日發布2021年第一季度財務報告,摘要如下:
按公認會計原則(GAAP)計算的每股盈利為1.32美元;經營性每股盈利為1.36美元,而去年同期為0.59美元。經營性每股盈利不包括合每股0.04美元的本季度重要項目的收益,這些項目涉及重組成本和加速數字化的支出。
凈銷售額為119億美元,較去年同期上升22%,主要原因是所有運營板塊、業務部門和區域的本地價格上漲。凈銷售額環比上升11%,所有板塊和區域均實現增長。
本地價格同比上升19%,主要得益于所有運營板塊的價格上升。所有運營板塊、業務部門和區域的價格上升促使總體價格環比上升14%。
銷量與去年同期持平,原因是受冬季風暴烏里對美國墨西哥灣岸區的影響,包裝和特種塑料板塊的需求增長被工業中間體和基礎設施板塊、功能材料與涂料板塊的供應限制所抵消。
股權收益為2.24億美元,同比增加3.13億美元,主要原因是Sadara及科威特合資公司的聚氨酯和聚乙烯利潤率有所增長。
GAAP凈收入為10億美元。經營性息稅前利潤(EBIT)為16億美元,同比增長8.43億美元,得益于包裝和特種塑料板塊、工業中間體和基礎設施板塊的利潤率增加。
陶氏公司決定向美國養老金計劃支出10億美元,并宣布凍結在職員工的美國養老金計劃至2023年12月31日。這些措施及隨后的美國養老金計劃重新調整,有效地將公司對美國養老金的應付款減少了23億美元,并將2021年全年養老金支出降低約2億美元,包括削減收益。
經營活動(即持續經營)產生的現金為2.28億美元。排除10億美元自愿性的養老金支出后,運營現金超過7.5億美元。公司持續將現金作為優先事項,使過去12個月的現金流轉換率達到76%。
本季度的股東紅利回報為5.21億美元。
Sadara合資公司成功完成債務調整,目前有望實現現金流自給,2021年可望向陶氏公司提供約3.5億美元現金。